Cotações de ações neste artigo: Apache (APA) está procurando por um fundo. O estoque mostrou muita promessa quando quebrou acima de 66 no início de dezembro, mas os preços atingiram um pico rapidamente. Tem estado sob pressão de venda desde o fim de dezembro, quebrando abaixo das linhas de média móvel de 50 dias e 200 dias. Os preços foram para baixo em uma linha bastante reta e poderia ser equilibrado para fazer uma inversão. Vamos dar uma olhada nas últimas cartas e indicadores para ver o que precisamos estar em alerta para. Neste gráfico de barras diário da APA, acima, podemos ver como os preços avançaram mais alto até o final de dezembro. Nós podemos ver uma cruz dourada bullish em abril, porque a linha média movente de 50 dias se moveu acima da linha 200-day. A linha On-Balance-Volume (OBV) subiu com os preços até o início de outubro e depois tornou-se neutra até janeiro. Desde o início de 2017, a linha OBV tem sido fraca, sugerindo uma venda mais agressiva. No painel inferior está o estudo do momento de 12 dias, que mostra uma divergência de alta nos meses de fevereiro e março. Momentum está fazendo mínimos iguais como preços fazem baixos mais baixos. Uma divergência de alta pode prever uma reversão de preços. Neste gráfico semanal da APA, acima, voltando três anos, podemos ver um grande declínio de 2017 para o início de 2017. Os preços recuperaram para negociar acima da linha de 40 semanas de média móvel e virou a inclinação da linha positiva. Os preços quebraram abaixo da linha de 40 semanas e sua inclinação recusou em fevereiro. A linha OBV semanal enfraqueceu nos últimos três meses eo oscilador de Convergência de Convergência Mínima (MACD) está em um modo de baixa quando se quebra abaixo da linha zero. Uma das principais vantagens de olhar para as cartas de candlestick japonês é que muitas vezes spot reversões antes de outros tipos de gráficos. Um dos padrões de vela que não é tão comum, mas muito eficaz na minha opinião é o 8 a 10 mínimos record (ou altos). Como eu interpreto o gráfico acima, vejo que APA está na 9 ª semana para baixo (corpos de vela vermelha). A maneira de usar os registros de 8 a 10 é após a semana 8 ou semana 9 ou mesmo semana 10 você precisa estar alerta para uma reversão. A razão que esta ferramenta trabalha é que após 8 a 10 semanas abaixo o mercado é consideravelmente estendido ou oversold, e uma reversão tem uma possibilidade melhor de acontecer. Com a APA em sua 9ª semana de baixa e o indicador estocástico lento no quintil inferior, temos as pré-condições certas para uma reversão. Bottom line: APA ainda precisa provar a si mesmo e quebrar o padrão de baixos e baixos mais baixos. Um fim acima de 53 pode ser apenas o suficiente para obter os touros interessados no lado longo da APA novamente. Receba um alerta por e-mail cada vez que eu escrevo um artigo para o Real Money. Clique em Seguir ao lado da minha assinatura para este artigo. Empregados de TheStreet são restritos de negociação individual securities. Moving médias: como usá-los algumas das principais funções de uma média móvel são para identificar tendências e reversões. Medir a força de um momento de ativos e determinar áreas potenciais onde um ativo vai encontrar apoio ou resistência. Nesta seção, vamos apontar como diferentes períodos de tempo podem monitorar momentum e como as médias móveis podem ser benéficas na definição stop-loss. Além disso, abordaremos algumas das capacidades e limitações de médias móveis que se deve considerar ao usá-las como parte de uma rotina de negociação. Tendência Identificar tendências é uma das principais funções das médias móveis, que são utilizados pela maioria dos comerciantes que procuram fazer a tendência de seu amigo. As médias móveis são indicadores de atraso. O que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmam tendências uma vez que foram estabelecidas. Como você pode ver na Figura 1, uma ação é considerada em uma tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel ea média está inclinada para cima. Por outro lado, um comerciante usará um preço abaixo de uma média descendente inclinada para confirmar uma tendência de baixa. Muitos comerciantes considerarão somente manter uma posição longa em um recurso quando o preço está negociando acima de uma média móvel. Esta regra simples pode ajudar a garantir que a tendência funciona no favor dos comerciantes. Momentum Muitos comerciantes iniciantes perguntam como é possível medir o momentum e como as médias móveis podem ser usados para enfrentar tal façanha. A resposta simples é prestar muita atenção aos períodos de tempo utilizados na criação da média, pois cada período de tempo pode fornecer informações valiosas sobre diferentes tipos de momentum. Em geral, o momentum de curto prazo pode ser medido olhando para médias móveis que se concentram em períodos de tempo de 20 dias ou menos. Olhando para as médias móveis que são criados com um período de 20 a 100 dias é geralmente considerado como uma boa medida do momento de médio prazo. Finalmente, qualquer média móvel que usa 100 dias ou mais no cálculo pode ser usada como uma medida de momentum de longo prazo. O senso comum deve dizer-lhe que uma média móvel de 15 dias é uma medida mais apropriada do momentum de curto prazo do que uma média móvel de 200 dias. Um dos melhores métodos para determinar a força ea direção de um momento de ativos é colocar três médias móveis em um gráfico e, em seguida, prestar muita atenção para a forma como eles se acumulam em relação uns aos outros. As três médias móveis que são geralmente utilizadas têm margens de tempo variáveis numa tentativa de representar movimentos de preços a curto, médio e longo prazo. Na Figura 2, observa-se forte impulso ascendente quando as médias de curto prazo se situam acima das médias de longo prazo e as duas médias são divergentes. Por outro lado, quando as médias de curto prazo estão situadas abaixo das médias de longo prazo, a dinâmica está na direção descendente. Suporte Outro uso comum de médias móveis é determinar suportes de preços potenciais. Não é preciso muita experiência em lidar com médias móveis para perceber que a queda do preço de um ativo muitas vezes parar e inverter direção no mesmo nível que uma média importante. Por exemplo, na Figura 3 você pode ver que a média móvel de 200 dias foi capaz de sustentar o preço do estoque depois que ele caiu de sua alta perto de 32. Muitos comerciantes vão antecipar um salto fora das principais médias móveis e usará outros Indicadores técnicos como confirmação do movimento esperado. Resistência Uma vez que o preço de um ativo cai abaixo de um nível influente de suporte, como a média móvel de 200 dias, não é raro ver a ação média como uma barreira forte que impede que os investidores empurrar o preço de volta acima dessa média. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, essa resistência é muitas vezes usado por comerciantes como um sinal para ter lucros ou para fechar qualquer posições longas existentes. Muitos vendedores curtos também usarão essas médias como pontos de entrada porque o preço geralmente salta fora da resistência e continua seu movimento mais baixo. Se você é um investidor que está mantendo uma posição longa em um ativo que está negociando abaixo das principais médias móveis, pode ser em seu melhor interesse para observar esses níveis de perto, porque eles podem afetar muito o valor de seu investimento. Stop-Losses As características de suporte e resistência de médias móveis torná-los uma ótima ferramenta para gerenciamento de risco. A capacidade de mover médias para identificar lugares estratégicos para definir stop-loss ordens permite que os comerciantes para cortar posições perdedoras antes que eles possam crescer qualquer maior. Como você pode ver na Figura 5, os comerciantes que detêm uma posição longa em um estoque e definir suas ordens stop-loss abaixo médias influentes podem economizar muito dinheiro. Usando médias móveis para definir ordens stop-loss é a chave para qualquer estratégia de negociação bem sucedida. Como usar uma média móvel para comprar ações A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que alisa os dados de preços, criando um preço médio constantemente atualizado . A média é tomada ao longo de um período específico de tempo, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Há vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem opções sobre qual tipo de média móvel para usar. Movendo estratégias de média também são populares e podem ser adaptados a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo e comerciantes de curto prazo. Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a reduzir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Olhe para a direção da média móvel para obter uma idéia básica de que forma o preço está se movendo. Angled up e preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e preço está se movendo para baixo no geral, movendo-se de lado eo preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isto é porque os atos médios como um assoalho (sustentação), assim que os saltos do preço acima dele. Em uma tendência de baixa uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge-lo e, em seguida, começa a cair novamente. O preço costuma sempre respeitar a média móvel desta forma. O preço pode percorrê-lo ligeiramente ou parar e inverter antes de alcançá-lo. Como uma diretriz geral, se o preço está acima de uma média móvel a tendência é para cima. Se o preço está abaixo de uma média móvel a tendência é para baixo. As médias móveis podem ter comprimentos diferentes embora (discutido em breve), então um pode indicar uma tendência de alta, enquanto outro indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente acrescenta os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-os por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média é conectada ao próximo, criando a linha de fluxo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você notará que o EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços do que o SMA, devido à ponderação adicional nos dados de preços recentes. Software de gráficos e plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um estoque ou mercado financeiro por um tempo, e em outras vezes um SMA pode trabalhar melhor. O período de tempo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo em quão eficaz é (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados a qualquer intervalo de tempo gráfico (um minuto, diário, semanal, etc), dependendo do horizonte de comércio dos comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de look back, pode desempenhar um papel importante em quão eficaz é. Um MA com um curto período de tempo vai reagir muito mais rápido às mudanças de preços do que um MA com um longo olhar para trás período. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha mais de perto o preço real do que os 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um trader de curto prazo, uma vez que segue o preço mais de perto e, portanto, produz menos defasagem do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para que uma média móvel sinalize uma reversão potencial. Lembre-se, como uma orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel a tendência é considerada para cima. Assim, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias fornecerá muitos mais sinais de reversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para fornecer sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover do preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma mudança potencial na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, um mais longo e um mais curto. Quando o MA mais curto cruza acima do MA a mais longo prazo um sinal de compra como indica a tendência está deslocando acima. Isto é sabido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do MA a mais longo prazo um sinal de venda como indica a tendência está deslocando para baixo. Isto é conhecido como um cruzamento mortos. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Conseqüentemente os resultados que usam médias moventes podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar a resistência do apoio e os sinais do comércio. E outras vezes não mostra respeito. Um grande problema é que se a ação do preço torna-se agitada o preço pode balançar para frente e para trás gerando múltiplos sinais reversaltrade tendência. Quando isso ocorre o seu melhor para deixar de lado ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. A mesma coisa pode ocorrer com crossovers MA, onde o MAs ficar emaranhado por um período de tempo desencadeando múltiplas (gostando perder) comércios. As médias móveis funcionam muito bem em condições de tendências fortes, mas muitas vezes em condições precárias ou variadas. Ajustar o intervalo de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora em algum momento esses problemas são susceptíveis de ocorrer independentemente do período de tempo escolhido para o MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preços alisando-o e criando uma linha de fluxo. Isso pode tornar as tendências de isolamento mais fáceis. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às alterações de preços do que uma média com um período de exibição mais longo (200 dias). Os crossovers médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. MAs também pode destacar áreas de potencial apoio ou resistência. Embora isso possa parecer previsível, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige that. Technical Analysis Tools 8211 Moving Média Crossover Tactics Muitos Traders Confiar em Ferramentas Básicas de Análise Técnica Uma das mais fundamentais ferramentas de análise técnica que os comerciantes começam com é o indicador de média móvel. Algumas semanas atrás, eu apresentei um breve tutorial sobre a utilização do indicador de média móvel para negociação a curto prazo. Eu demonstrei as melhores configurações e apresentou algumas demonstrações para que os comerciantes poderiam ter uma boa idéia de usar esta ferramenta de análise básica. Hoje eu quero expandir um pouco mais e apresentar um tutorial sobre o uso de duas médias móveis em vez de apenas um. O método é chamado de crossover média móvel e it8217s provavelmente um dos primeiros se não o primeiro indicador que foi usado para criar um sistema de comércio décadas mais cedo. Se você olhar para as publicações que remontam a 50 anos, especialmente aqueles que se concentram em commodities você verá o crossover média móvel dual em ação. Estes indicadores foram originalmente criados para os comerciantes de futuros Muitos indicadores que você costuma ver usado para ações hoje foram originalmente inventados para commodities e futuros. Antes dos 808217s o mercado de ações era relativamente calmo e não exibia muita volatilidade, não havia comerciantes de curto prazo para criar a volatilidade que vemos no mercado de today8217s. Mercados de commodities foram sempre substancialmente mais volátil no passado, em seguida, ações. Portanto, os indicadores eram necessários para ajudar o comércio volátil mercados financeiros. Neste dia e idade as ações se tornaram tão voláteis, se não mais voláteis, do que os contratos de commodities e futuros, então esses indicadores foram adotados para o mercado de ações. Como uma questão de fato, todos os indicadores que antes eram utilizados para commodities e futuros são agora utilizados para análise do mercado de ações. Como usar o Crossover de média móvel dupla O Crossover de média móvel usa dois quadros de tempo de média móvel simples. O primeiro período de tempo é de 90 dias eo segundo é de 14 dias. Acho que usar uma combinação desses dois quadros de tempo produz uma boa mistura entre o prazo curto prazo e o prazo de longo prazo. A outra razão pela qual eu uso o período de 90 dias é porque ele produz consistentemente os melhores resultados de todas as medições de tempo médio móvel testadas. O dia 90 é a linha lenta eo dia 14 é a linha rápida Os maiores comerciantes erro fazer O crossover média móvel dual tem que ser usado sob as condições certas para funcionar corretamente. Isto é onde o maior problema surge a maioria dos comerciantes não usam o cruzamento de média móvel dupla no ambiente de mercado correto. Tenho visto várias vezes quando os comerciantes usam indicadores de média móvel quando os mercados são planos e tendem menos e eu vi muitos comerciantes usar esses indicadores quando os mercados estão retracing. Isso não é o que esses indicadores foram concebidos para e se você usá-los sob as condições de mercado errado você nunca vai perceber o verdadeiro benefício destas ferramentas de comércio maravilhoso. Aplicar o Crossover depois de uma inversão ocorreu O melhor tempo ea única vez que eu uso o crossover média móvel é depois de um determinado estoque ou outro mercado tem fundo para fora e inverteu a direção ou tem tampo para fora e já está começando a voltar para baixo. Deixe-me mostrar alguns exemplos básicos para que você possa ter uma idéia de que tipo de ambiente de mercado falo. Apple terminou forte tendência ascendente e começou uma tendência para baixo Aqui está outro exemplo de um estoque que é claramente inverter direção. A maioria das reversões pode levar de 1 a 4 meses. Quanto mais longo for o período de consolidação antes da inversão da tendência, melhor será a probabilidade de que a tendência vá à sua maneira. Quanto mais tempo o estoque se consolida melhor a tendência depois Muitas vezes você verá um padrão semelhante desenvolver em um setor. Neste caso particular, vários estoques de ouro e a mercadoria real estão passando por um padrão semelhante à medida que falamos. Dê uma olhada em alguns estoques de ouro diferentes ou a mercadoria real e você verá o mesmo tipo de padrão de negociação em toda a linha. Visão de longo prazo da reversão de tendências Utilizando o cruzamento de média móvel corretamente Depois de encontrar um estoque ou mercado que tenha sentido invertido você deve esperar por um sinal de confirmação antes da entrada no mercado. Você tem que esperar para o mercado de comércio completamente fora do dia 14 simples média móvel. Se você estiver indo fazer exame de longos comércios, o mercado deve negociar completamente acima da média movente simples de 14 dias. Você entraria em uma ordem de MOC (mercado próximo) alguns minutos antes do sino de fechamento supondo que nenhuma parte do estoque ou outro mercado tenha tocado a média móvel de 14 dias simples naquele dia. Se o mercado voltar para baixo e comércios dentro da média, o comércio é anulado e você deve esperar por outro dia que o mercado comércios completamente acima da média móvel simples de 14 dias. O comércio é iniciado após o cruzamento e negociação de mercado acima das duas médias Aqui está um exemplo para o lado curto. Você tem que ser muito paciente e disciplinado ao negociar crossovers. Observe que nós poderíamos ter entrado mais cedo, mas nós esperamos até que a média movente de 14 dias seja abaixo da média movente de 90 dias e as negociações conservadas em estoque completamente abaixo da média movente de 14 dias também. A entrada está no fechamento da primeira barra para o comércio completamente abaixo de ambas as médias móveis Coisas para manter em mente A média móvel Crossover é uma das melhores ferramentas de análise técnica quando usado corretamente. Lembre-se sempre de esperar por reversões de mercado antes de aplicar este indicador. Lembre-se também de alterar a definição na média de movimento lento para 90 barras e na média móvel rápido para 14 barras. Da próxima vez vou mostrar-lhe como usar o crossover média móvel para mercados de saída e como colocar sua perda de parada em níveis estratégicos. That8217s ele para today8217s tutorial. Por Roger Scott Treinador Sênior Market Geeks
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